協和日成

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,814,583

6,631,315

受取手形

709,955

820,127

完成工事未収入金

5,712,640

6,135,502

未成工事支出金

1,760,935

2,263,447

商品及び製品

3,486

2,409

原材料及び貯蔵品

54,571

58,871

前払費用

72,732

72,769

繰延税金資産

270,390

281,197

短期貸付金

20,409

23,822

未収入金

246,111

261,078

未収消費税等

－

32,268

その他

71,818

162,480

貸倒引当金

△19,860

△38,894

流動資産合計

15,717,776

16,706,398

固定資産

有形固定資産

建物

2,829,589

2,859,221

減価償却累計額

△1,060,539

△1,155,333

建物（純額）

1,769,050

1,703,887

構築物

219,959

222,259

減価償却累計額

△152,383

△161,549

構築物（純額）

67,576

60,710

機械及び装置

63,577

65,459

減価償却累計額

△53,371

△56,709

機械及び装置（純額）

10,205

8,750

工具、器具及び備品

425,930

435,211

減価償却累計額

△316,101

△333,693

工具、器具及び備品（純額）

109,828

101,517

土地

1,917,881

1,917,490

リース資産

46,799

75,352

減価償却累計額

△22,399

△32,323

リース資産（純額）

24,400

43,028

有形固定資産合計

3,898,942

3,835,384

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

無形固定資産

リース資産

41,341

30,335

その他

27,324

27,324

無形固定資産合計

68,666

57,659

投資その他の資産

投資有価証券

1,971,832

2,404,255

関係会社株式

251,269

251,269

出資金

1,225

1,225

長期貸付金

33,055

25,931

従業員に対する長期貸付金

368

385

破産更生債権等

26,121

26,121

差入保証金

110,922

111,023

会員権

30,249

24,299

その他

93,502

93,328

貸倒引当金

△29,075

△29,263

投資その他の資産合計

2,489,471

2,908,575

固定資産合計

6,457,080

6,801,619

資産合計

22,174,857

23,508,018

負債の部

流動負債

支払手形

171,243

173,752

工事未払金

4,335,211

4,717,441

1年内返済予定の長期借入金

239,592

101,846

リース債務

20,785

26,258

未払金

210,755

226,336

未払費用

379,826

375,163

未払法人税等

256,586

339,612

未払消費税等

294,324

－

未成工事受入金

1,098,280

1,513,864

預り金

204,568

133,218

賞与引当金

661,569

668,928

流動負債合計

7,872,743

8,276,424

固定負債

長期借入金

101,846

－

リース債務

49,995

52,859

繰延税金負債

130,968

174,031

長期未払金

27,536

－

退職給付引当金

1,059,726

1,037,712

役員退職慰労引当金

235,722

245,617

資産除去債務

41,388

42,309

固定負債合計

1,647,184

1,552,530

負債合計

9,519,928

9,828,955

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

590,000

590,000

資本剰余金

資本準備金

1,909

1,909

その他資本剰余金

9

9

資本剰余金合計

1,918

1,918

利益剰余金

利益準備金

145,591

145,591

その他利益剰余金

別途積立金

5,300,000

5,300,000

圧縮積立金

596,825

594,808

繰越利益剰余金

5,464,817

6,398,237

利益剰余金合計

11,507,233

12,438,636

自己株式

△35,865

△35,865

株主資本合計

12,063,286

12,994,689

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

591,642

684,373

評価・換算差額等合計

591,642

684,373

純資産合計

12,654,929

13,679,062

負債純資産合計

22,174,857

23,508,018