協和日成

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,784,217

6,814,583

受取手形

668,405

709,955

完成工事未収入金

6,416,183

5,712,640

未成工事支出金

2,642,615

1,760,935

商品及び製品

2,671

3,486

原材料及び貯蔵品

47,957

54,571

前払費用

72,468

72,732

繰延税金資産

277,742

270,390

短期貸付金

39,920

20,409

未収入金

281,940

246,111

その他

65,342

71,818

貸倒引当金

△24,750

△19,860

流動資産合計

15,274,714

15,717,776

固定資産

有形固定資産

建物

2,818,179

2,829,589

減価償却累計額

△957,789

△1,060,539

建物（純額）

1,860,390

1,769,050

構築物

216,989

219,959

減価償却累計額

△142,661

△152,383

構築物（純額）

74,328

67,576

機械及び装置

61,957

63,577

減価償却累計額

△49,586

△53,371

機械及び装置（純額）

12,370

10,205

車両運搬具

1,128

－

減価償却累計額

△1,128

－

車両運搬具（純額）

0

－

工具、器具及び備品

431,532

425,930

減価償却累計額

△291,756

△316,101

工具、器具及び備品（純額）

139,776

109,828

土地

1,917,881

1,917,881

リース資産

39,288

46,799

減価償却累計額

△14,380

△22,399

リース資産（純額）

24,907

24,400

有形固定資産合計

4,029,654

3,898,942

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

無形固定資産

リース資産

52,348

41,341

その他

27,324

27,324

無形固定資産合計

79,672

68,666

投資その他の資産

投資有価証券

2,039,855

1,971,832

関係会社株式

391,250

251,269

出資金

1,305

1,225

長期貸付金

47,479

33,055

従業員に対する長期貸付金

1,035

368

破産更生債権等

55,797

26,121

差入保証金

133,554

110,922

会員権

33,319

30,249

長期預金

500,000

－

その他

84,611

93,502

貸倒引当金

△58,788

△29,075

投資その他の資産合計

3,229,418

2,489,471

固定資産合計

7,338,745

6,457,080

資産合計

22,613,460

22,174,857

負債の部

流動負債

支払手形

161,416

171,243

工事未払金

4,800,615

4,335,211

1年内返済予定の長期借入金

239,592

239,592

リース債務

20,010

20,785

未払金

257,177

210,755

未払費用

346,871

379,826

未払法人税等

205,887

256,586

未払消費税等

128,360

294,324

未成工事受入金

1,581,538

1,098,280

預り金

155,968

204,568

賞与引当金

644,646

661,569

流動負債合計

8,542,085

7,872,743

固定負債

長期借入金

341,462

101,846

リース債務

63,075

49,995

繰延税金負債

186,785

130,968

長期未払金

58,734

27,536

退職給付引当金

1,052,642

1,059,726

役員退職慰労引当金

218,930

235,722

資産除去債務

40,486

41,388

固定負債合計

1,962,115

1,647,184

負債合計

10,504,201

9,519,928

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

590,000

590,000

資本剰余金

資本準備金

1,909

1,909

その他資本剰余金

9

9

資本剰余金合計

1,918

1,918

利益剰余金

利益準備金

145,591

145,591

その他利益剰余金

別途積立金

5,300,000

5,300,000

圧縮積立金

583,996

596,825

繰越利益剰余金

4,764,785

5,464,817

利益剰余金合計

10,794,373

11,507,233

自己株式

△34,599

△35,865

株主資本合計

11,351,692

12,063,286

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

757,566

591,642

評価・換算差額等合計

757,566

591,642

純資産合計

12,109,259

12,654,929

負債純資産合計

22,613,460

22,174,857