協和日成
協和日成の貸借対照表
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 7,626,089 | 7,925,694 |
| | 受取手形 | 53,565 | 77,329 |
| | 電子記録債権 | 403,914 | 802,320 |
| | 完成工事未収入金及び契約資産 | 6,378,584 | 6,431,760 |
| | 未成工事支出金 | 2,057,871 | 2,468,285 |
| | 原材料及び貯蔵品 | 72,470 | 72,214 |
| | 前払費用 | 68,299 | 85,116 |
| | 短期貸付金 | 7,894 | 4,460 |
| | 未収入金 | 233,370 | 267,604 |
| | その他 | 66,071 | 85,284 |
| | 貸倒引当金 | △22,273 | △23,010 |
| | 流動資産合計 | 16,945,859 | 18,197,059 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物 | 3,857,884 | 4,634,399 |
| | | | 減価償却累計額 | △1,610,618 | △1,707,463 |
| | | | 建物（純額） | 2,247,266 | 2,926,936 |
| | | 構築物 | 403,920 | 461,848 |
| | | | 減価償却累計額 | △232,591 | △247,022 |
| | | | 構築物（純額） | 171,328 | 214,826 |
| | | 機械及び装置 | 50,361 | 50,361 |
| | | | 減価償却累計額 | △47,836 | △48,264 |
| | | | 機械及び装置（純額） | 2,524 | 2,096 |
| | | 工具、器具及び備品 | 478,180 | 459,725 |
| | | | 減価償却累計額 | △399,203 | △348,846 |
| | | | 工具、器具及び備品（純額） | 78,977 | 110,879 |
| | | 土地 | 2,946,007 | 2,946,007 |
| | | リース資産 | 125,653 | 141,679 |
| | | | 減価償却累計額 | △91,269 | △105,415 |
| | | | リース資産（純額） | 34,384 | 36,264 |
| | | 建設仮勘定 | 307,000 | － |
| | | 有形固定資産合計 | 5,787,489 | 6,237,010 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | － | 75,144 |
| | | ソフトウエア仮勘定 | 36,515 | 132,308 |
| | | その他 | 27,324 | 27,324 |
| | | 無形固定資産合計 | 63,840 | 234,776 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日) |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 2,817,765 | 3,318,242 |
| | | 関係会社株式 | 473,969 | 473,969 |
| | | 出資金 | 1,200 | 1,200 |
| | | 長期貸付金 | 6,605 | 9,387 |
| | | 破産更生債権等 | 33 | 1,495 |
| | | 繰延税金資産 | 205,085 | 51,787 |
| | | 差入保証金 | 12,785 | 14,423 |
| | | 会員権 | 18,299 | 15,699 |
| | | 長期預金 | － | 70,271 |
| | | その他 | 59,247 | 22,741 |
| | | 貸倒引当金 | △2,149 | △2,133 |
| | | 投資その他の資産合計 | 3,592,842 | 3,977,083 |
| | 固定資産合計 | 9,444,171 | 10,448,870 |
| 資産合計 | 26,390,030 | 28,645,930 |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形 | 297,433 | 289,373 |
| | 工事未払金 | 4,865,353 | 5,162,918 |
| | リース債務 | 12,798 | 14,474 |
| | 未払金 | 223,240 | 300,447 |
| | 未払費用 | 375,613 | 537,659 |
| | 未払法人税等 | 151,760 | 348,892 |
| | 未払消費税等 | 39,068 | 5,507 |
| | 未成工事受入金 | 1,462,082 | 1,763,548 |
| | 預り金 | 123,001 | 142,890 |
| | 賞与引当金 | 686,746 | 829,391 |
| | 工事損失引当金 | 41,172 | － |
| | 流動負債合計 | 8,278,271 | 9,395,105 |
| 固定負債 | | |
| | リース債務 | 24,995 | 25,414 |
| | 退職給付引当金 | 212,851 | 159,315 |
| | 役員退職慰労引当金 | 188,613 | 149,230 |
| | 株式給付引当金 | － | 65,872 |
| | 資産除去債務 | 45,360 | 45,910 |
| | その他 | － | 7,290 |
| | 固定負債合計 | 471,820 | 453,033 |
| 負債合計 | 8,750,092 | 9,848,139 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日) |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 590,000 | 590,000 |
| | 資本剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | 1,909 | 1,909 |
| | | その他資本剰余金 | 9 | 9 |
| | | 資本剰余金合計 | 1,918 | 1,918 |
| | 利益剰余金 | | |
| | | 利益準備金 | 145,591 | 145,591 |
| | | その他利益剰余金 | | |
| | | | 別途積立金 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| | | | 圧縮積立金 | 582,703 | 580,686 |
| | | | 繰越利益剰余金 | 11,161,435 | 11,880,545 |
| | | 利益剰余金合計 | 17,189,730 | 17,906,822 |
| | 自己株式 | △568,570 | △568,426 |
| | 株主資本合計 | 17,213,078 | 17,930,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 426,860 | 867,475 |
| | 評価・換算差額等合計 | 426,860 | 867,475 |
| 純資産合計 | 17,639,938 | 18,797,790 |
負債純資産合計 | 26,390,030 | 28,645,930 |
