明星工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,706

6,487

減価償却費

401

558

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33

70

その他の引当金の増減額（△は減少）

△6

△25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

△140

受取利息及び受取配当金

△120

△129

支払利息

8

7

為替差損益（△は益）

28

15

投資有価証券評価損益（△は益）

2

△41

売上債権の増減額（△は増加）

△3,886

3,383

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△901

773

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△45

38

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△157

1,305

仕入債務の増減額（△は減少）

1,182

△1,355

その他

75

437

小計

2,239

11,386

利息及び配当金の受取額

121

128

利息の支払額

△9

△7

法人税等の支払額

△1,952

△1,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

399

9,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,194

△107

定期預金の払戻による収入

1,555

445

投資有価証券の取得による支出

△507

△39

投資有価証券の売却及び償還による収入

338

188

有形固定資産の取得による支出

△1,415

△718

投資不動産の取得による支出

－

△1,937

その他

△13

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,235

△2,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400

－

長期借入れによる収入

1,150

－

長期借入金の返済による支出

△966

△72

自己株式の取得による支出

△545

△0

ストックオプションの行使による収入

20

45

配当金の支払額

△574

△827

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,318

△856

現金及び現金同等物に係る換算差額

△93

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,248

6,787

現金及び現金同等物の期首残高

15,325

13,077

現金及び現金同等物の期末残高

13,077

19,864