明星工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,786

5,706

減価償却費

315

401

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△22

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△18

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

33

その他の引当金の増減額（△は減少）

11

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

△59

受取利息及び受取配当金

△110

△120

支払利息

13

8

為替差損益（△は益）

97

28

投資有価証券評価損益（△は益）

9

2

売上債権の増減額（△は増加）

△920

△3,886

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△100

△901

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△15

△45

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△213

△157

仕入債務の増減額（△は減少）

△352

1,182

その他

△522

75

小計

3,900

2,239

利息及び配当金の受取額

110

121

利息の支払額

△13

△9

法人税等の支払額

△2,364

△1,952

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,632

399

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,959

△1,194

定期預金の払戻による収入

2,596

1,555

投資有価証券の取得による支出

△598

△507

投資有価証券の売却及び償還による収入

395

338

有形固定資産の取得による支出

△494

△1,415

その他

△19

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80

△1,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

△400

長期借入れによる収入

100

1,150

長期借入金の返済による支出

△548

△966

自己株式の取得による支出

△145

△545

ストックオプションの行使による収入

35

20

配当金の支払額

△478

△574

その他

16

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△869

△1,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

△238

△93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

444

△2,248

現金及び現金同等物の期首残高

14,881

15,325

現金及び現金同等物の期末残高

15,325

13,077