三晃金属工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,870 | 1,860 |
| 減価償却費 | 531 | 672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △142 | △199 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △38 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △373 | 2,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △176 | △7 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △32 | △2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | △1,230 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 77 | 84 |
| 受取保険金 | △64 | △30 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 減損損失 | ― | 489 |
| 支払補償費 | 56 | 41 |
| その他 | △351 | △62 |
| 小計 | 2,940 | 4,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △4 | △2 |
| 保険金の受取額 | 64 | 21 |
| 支払補償費の支払額 | △56 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △794 | △988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150 | 3,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,204 | △403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △158 | △358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | ― |
| その他 | 10 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,351 | △769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 |
| 配当金の支払額 | △693 | △579 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11 | △32 |
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △704 | △1,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94 | 976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,401 | 7,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,495 | 8,472 |
