三晃金属工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,860

2,504

減価償却費

672

660

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△199

△76

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

130

96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△44

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

2

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,603

890

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7

67

前払年金費用の増減額（△は増加）

△2

4

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,230

△1,736

未成工事受入金の増減額（△は減少）

84

△121

受取保険金

△30

△9

固定資産除却損

0

0

減損損失

489

―

支払補償費

41

5

その他

△62

△35

小計

4,368

2,206

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△0

保険金の受取額

21

9

支払補償費の支払額

△40

△6

法人税等の支払額

△988

△652

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,358

1,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△403

△278

無形固定資産の取得による支出

△358

△36

その他

△7

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△579

△386

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△32

△38

短期借入金の返済による支出

△1,000

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,612

△424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

976

825

現金及び現金同等物の期首残高

7,495

8,472

現金及び現金同等物の期末残高

 8,472

 9,298