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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,870
1,860
減価償却費
531
672
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
0
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△142
△199
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
退職給付引当金の増減額（△は減少）
113
130
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△38
18
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
4
2
売上債権の増減額（△は増加）
△373
2,603
たな卸資産の増減額（△は増加）
△176
△7
前払年金費用の増減額（△は増加）
△32
仕入債務の増減額（△は減少）
462
△1,230
未成工事受入金の増減額（△は減少）
77
84
受取保険金
△64
△30
固定資産除却損
11
減損損失
―
489
支払補償費
56
41
その他
△351
△62
小計
2,940
4,368
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
保険金の受取額
64
21
支払補償費の支払額
△56
△40
法人税等の支払額
△794
△988
2,150
3,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,204
△403
無形固定資産の取得による支出
△158
△358
投資有価証券の売却による収入
1
10
△1,351
△769
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△693
△579
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△11
短期借入金の返済による支出
△1,000
△704
△1,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
94
976
現金及び現金同等物の期首残高
7,401
7,495
現金及び現金同等物の期末残高
8,472
