三晃金属工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,003

2,678

減価償却費

419

457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

233

299

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

32

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

116

78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△33

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

2

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

6

4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,674

1,325

たな卸資産の増減額（△は増加）

△159

534

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△21

△24

工事立替金の増減額（△は増加）

△246

△357

仕入債務の増減額（△は減少）

499

△883

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△71

△212

株券消費貸借取引運用損

-

15

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△118

契約変更に伴う精算金

-

△36

支払補償費

-

5

火災損失

-

29

ゴルフ会員権評価損

4

15

その他

78

△68

小計

2,226

3,667

利息及び配当金の受取額

8

9

利息の支払額

△6

△4

法人税等の支払額

△899

△1,108

契約変更に伴う精算金の受取額

-

36

補償金の支払額

-

△5

火災損失の支払額

-

△29

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,329

2,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△377

△1,051

無形固定資産の取得による支出

△37

△26

投資有価証券の売却による収入

-

268

株券消費貸借取引による支出

-

△15

その他

13

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400

△825

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△288

△577

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△44

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333

△615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

595

1,124

現金及び現金同等物の期首残高

3,903

4,499

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,499

※ 5,623