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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,686
4,139
減価償却費
692
680
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
20
△11
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△0
1
修繕引当金の増減額（△は減少）
△16
―
退職給付引当金の増減額（△は減少）
88
23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
32
△14
受取利息及び受取配当金
△27
支払利息
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,177
1,589
棚卸資産の増減額（△は増加）
390
△632
前払年金費用の増減額（△は増加）
△18
△45
仕入債務の増減額（△は減少）
1,241
△1,010
契約負債の増減額（△は減少）
52
△32
固定資産売却益
△4
固定資産除却損
2
減損損失
30
その他
227
△75
小計
5,248
4,583
利息及び配当金の受取額
27
利息の支払額
法人税等の支払額
△1,142
△1,046
4,106
3,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△583
△456
有形固定資産の売却による収入
49
17
無形固定資産の取得による支出
△391
△196
敷金の差入による支出
△179
△9
△934
△788
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△711
△766
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20
△19
△732
△785
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,438
1,988
現金及び現金同等物の期首残高
10,176
12,615
現金及び現金同等物の期末残高
14,603
