ＭＦＳのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △147,111 | △144,470 |
| 減価償却費 | 7,063 | 23,227 |
| 上場関連費用 | ― | 21,026 |
| 株式交付費償却 | 3,334 | 2,686 |
| 支払利息 | 5,485 | 7,494 |
| 社債利息 | 4,199 | 3,141 |
| 受取利息 | △17 | △60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | △1,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △117,670 | 6,855 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 200,174 | ― |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △7,440 | △1,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,617 | 16,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,439 | 20,121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △511 | △5,181 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | ― | 21,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,336 | △25,651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,894 | △4,521 |
| その他 | 5,274 | 2,108 |
| 小計 | 73,492 | △58,139 |
| 利息の受取額 | 17 | 60 |
| 利息の支払額 | △10,151 | △10,169 |
| 法人税等の支払額 | △1,170 | △2,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,188 | △70,837 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,982 | △7,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,872 | △78,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,418 | △7,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,553 | 7,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,718 | △91,322 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,000 | △273,670 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | ― | △150,000 |
| 上場関連費用の支出 | ― | △8,734 |
| 株式の発行による収入 | 868,503 | 988,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,503 | 556,360 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,973 | 394,199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 495,627 | 1,477,601 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,477,601 | 1,871,801 |
