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ＭＦＳのキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年７月１日　至 2023年６月30日)	当連結会計年度 (自 2023年７月１日　至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△147,111	△144,470
	減価償却費									7,063	23,227
	上場関連費用									―	21,026
	株式交付費償却									3,334	2,686
	支払利息									5,485	7,494
	社債利息									4,199	3,141
	受取利息									△17	△60
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,424	△1,498
	売上債権の増減額（△は増加）									△117,670	6,855
	販売用不動産の増減額（△は増加）									200,174	―
	前払費用の増減額（△は増加）									△7,440	△1,456
	未払金の増減額（△は減少）									50,617	16,227
	未払費用の増減額（△は減少）									11,439	20,121
	預り金の増減額（△は減少）									△511	△5,181
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）									―	21,813
	未払消費税等の増減額（△は減少）									40,336	△25,651
	未収消費税等の増減額（△は増加）									16,894	△4,521
	その他									5,274	2,108
	小計									73,492	△58,139
	利息の受取額									17	60
	利息の支払額									△10,151	△10,169
	法人税等の支払額									△1,170	△2,589
	営業活動によるキャッシュ・フロー									62,188	△70,837

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年７月１日　至 2023年６月30日)	当連結会計年度 (自 2023年７月１日　至 2024年６月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△100,000	△5,000
	有形固定資産の取得による支出									△3,982	△7,940
	無形固定資産の取得による支出									△28,872	△78,269
	敷金及び保証金の差入による支出									△7,418	△7,330
	敷金及び保証金の回収による収入									9,553	7,218
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△130,718	△91,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△150,000	―
	長期借入金の返済による支出									△18,000	△273,670
	長期借入れによる収入									350,000	―
	社債の償還による支出									―	△150,000
	上場関連費用の支出									―	△8,734
	株式の発行による収入									868,503	988,764
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,050,503	556,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										981,973	394,199
現金及び現金同等物の期首残高										495,627	1,477,601
現金及び現金同等物の期末残高										1,477,601	1,871,801