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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△144,470
198,443
減価償却費
23,227
29,348
上場関連費用
21,026
－
株式報酬費用
5,120
株式交付費償却
2,686
2,153
受取利息及び受取配当金
△60
△2,016
支払利息
7,494
1,182
社債利息
3,141
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,498
△15
売上債権の増減額（△は増加）
6,855
△17,776
販売用不動産の増減額（△は増加）
△81,798
前払費用の増減額（△は増加）
△1,456
△4,084
未払金の増減額（△は減少）
16,227
△13,734
未払費用の増減額（△は減少）
20,121
△4,694
預り金の増減額（△は減少）
△5,181
5,092
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
21,813
△6,473
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,651
41,286
未収消費税等の増減額（△は増加）
△4,521
4,521
その他
2,108
△37,343
小計
△58,139
119,208
利息及び配当金の受取額
60
1,636
利息の支払額
△10,169
△1,182
法人税等の支払額
△2,589
△2,859
△70,837
116,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
△400,000
定期預金の払戻による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△7,940
△5,614
無形固定資産の取得による支出
△78,269
敷金及び保証金の差入による支出
△7,330
△2,082
敷金及び保証金の回収による収入
7,218
732
投資有価証券の取得による支出
△99,595
長期貸付けによる支出
△50,000
△91,322
△256,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△273,670
△108,330
社債の償還による支出
△150,000
上場関連費用の支出
△8,734
△11,681
ストックオプションの行使による収入
4,980
株式の発行による収入
988,764
△529
556,360
△115,561
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
394,199
△255,317
現金及び現金同等物の期首残高
1,477,601
1,871,801
現金及び現金同等物の期末残高
1,616,483
