ＭＦＳのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △144,470 | 198,443 |
| 減価償却費 | 23,227 | 29,348 |
| 上場関連費用 | 21,026 | － |
| 株式報酬費用 | － | 5,120 |
| 株式交付費償却 | 2,686 | 2,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △2,016 |
| 支払利息 | 7,494 | 1,182 |
| 社債利息 | 3,141 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,498 | △15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,855 | △17,776 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | ― | △81,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,456 | △4,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,227 | △13,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,121 | △4,694 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △5,181 | 5,092 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 21,813 | △6,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △25,651 | 41,286 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △4,521 | 4,521 |
| その他 | 2,108 | △37,343 |
| 小計 | △58,139 | 119,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 1,636 |
| 利息の支払額 | △10,169 | △1,182 |
| 法人税等の支払額 | △2,589 | △2,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △70,837 | 116,802 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,940 | △5,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,269 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,330 | △2,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,218 | 732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △99,595 |
| 長期貸付けによる支出 | ― | △50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,322 | △256,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △273,670 | △108,330 |
| 社債の償還による支出 | △150,000 | ― |
| 上場関連費用の支出 | △8,734 | △11,681 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,980 |
| 株式の発行による収入 | 988,764 | ― |
| その他 | － | △529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,360 | △115,561 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,199 | △255,317 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,601 | 1,871,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,871,801 | 1,616,483 |
