高砂熱学工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,616 | 16,726 |
| 減価償却費 | 1,537 | 1,739 |
| のれん償却額 | 188 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | 539 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △155 | △74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △75 | △840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △965 | 481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △70 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △47 | △325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △144 | △108 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △31 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △891 | △806 |
| 支払利息 | 270 | 237 |
| 社債発行費 | 65 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △161 | △214 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △557 | △1,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 424 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △595 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,151 | △33,213 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 194 | △207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,228 | 12,731 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △214 | 9,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 311 | △138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,685 | 48 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △665 | △32 |
| その他 | 1,031 | △1,018 |
| 小計 | 26,685 | 4,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918 | 835 |
| 利息の支払額 | △259 | △237 |
| 法人税等の支払額 | △4,797 | △4,192 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,568 | 1,186 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,112 | △206 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,945 | 2,097 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,637 | △3,011 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,455 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △558 | △26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,824 | 2,272 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △64 | △97 |
| 差入保証金の差入による支出 | △313 | △213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 358 | 479 |
| 貸付けによる支出 | △853 | △479 |
| 保険積立金の積立による支出 | △28 | △15 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 92 | 342 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| その他の支出 | △206 | △252 |
| その他の収入 | 274 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324 | 1,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,065 | 3,021 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | △275 | △268 |
| リース債務の返済による支出 | △412 | △410 |
| 社債の発行による収入 | 9,934 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △463 | △6,356 |
| 配当金の支払額 | △4,073 | △3,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,642 | △8,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △141 | 374 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,744 | △5,403 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,526 | 62,271 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 62,271 | 56,867 |
