高砂熱学工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,146 | 18,792 |
| 減価償却費 | 730 | 824 |
| 減損損失 | － | 870 |
| のれん償却額 | 101 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △145 | 318 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 164 | 20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 173 | △221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 298 | △475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △260 | △5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △832 | △892 |
| 支払利息 | 163 | 186 |
| 社債発行費 | 70 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △189 | △244 |
| 為替差損益（△は益） | △26 | △8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △46 | △270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 753 | 70 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △152 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △327 | 72 |
| 違約金収入 | － | △883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,429 | △12,536 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △211 | △598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,488 | 13,602 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,909 | △3,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,028 | 1,492 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △2,183 | 1,845 |
| その他 | 3,390 | △1,466 |
| 小計 | 12,555 | 17,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 931 |
| 利息の支払額 | △141 | △187 |
| 違約金の受取額 | － | 883 |
| 法人税等の支払額 | △7,114 | △4,733 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,170 | 14,892 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,616 | △6,669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,672 | 4,625 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,303 | △4,041 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 659 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △563 | △164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | 1,021 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △784 | △1,312 |
| 差入保証金の差入による支出 | △220 | △423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 239 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,238 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 507 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △633 |
| 保険積立金の積立による支出 | △133 | △34 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 342 | 973 |
| その他の支出 | △70 | △189 |
| その他の収入 | 86 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,685 | △6,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △83 | 381 |
| 長期借入れによる収入 | 128 | 486 |
| 長期借入金の返済による支出 | △73 | △224 |
| リース債務の返済による支出 | △74 | △77 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △4,047 |
| 配当金の支払額 | △2,732 | △4,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △14 |
| その他 | 15 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,107 | △7,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | △225 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,001 | 668 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,556 | 54,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,558 | 55,226 |
