高砂熱学工業

1969

東証プライム

建設業

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業績

決算推移

決算書

高砂熱学工業のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	27,053	37,508
減価償却費	2,505	3,074
減損損失	288	－
のれん償却額	227	218
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△216	64
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	78	△174
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△524	78
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,115	1,131
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	69	15
解体撤去引当金の増減額（△は減少）	91	△310
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△109	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△94	△426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	39	89
株式給付引当金の増減額（△は減少）	32	807
受取利息及び受取配当金	△1,198	△1,475
支払利息	288	269
持分法による投資損益（△は益）	△183	△400
為替差損益（△は益）	△171	90
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,295	△2,712
投資有価証券評価損益（△は益）	17	143
固定資産売却損益（△は益）	△8	2
売上債権の増減額（△は増加）	△32,286	238
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△629	122
仕入債務の増減額（△は減少）	△10,310	△28,610
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△2,512	8,038
未払費用の増減額（△は減少）	527	△336
未払消費税等の増減額（△は減少）	979	△691
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,341	△445
その他	1,468	△2,075
小計	△9,417	14,233
利息及び配当金の受取額	1,227	1,506
利息の支払額	△282	△286
法人税等の支払額	△5,268	△10,150
法人税等の還付額	640	582
営業活動によるキャッシュ・フロー	△13,100	5,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△9,601	△11,905
定期預金の払戻による収入	7,711	10,467
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,347	△4,337
投資有価証券の取得による支出	△5,179	△7
投資有価証券の売却による収入	2,284	4,354
関係会社株式の取得による支出	△42	△32
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	103	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△270	－
差入保証金の差入による支出	△361	△236
差入保証金の回収による収入	153	263
貸付金の回収による収入	109	105
保険積立金の積立による支出	△24	△22
保険積立金の払戻による収入	444	232
その他の支出	△248	△352
その他の収入	164	66
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,103	△1,405

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,179	3,427
社債の償還による支出	－	△5,000
長期借入金の返済による支出	△127	△70
リース債務の返済による支出	△465	△511
自己株式の取得による支出	△2	△1,939
自己株式の売却による収入	－	1,934
配当金の支払額	△4,774	△10,508
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4,288	－
非支配株主への配当金の支払額	△12	△45
財務活動によるキャッシュ・フロー	△491	△12,713
現金及び現金同等物に係る換算差額	789	533
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△20,906	△7,700
現金及び現金同等物の期首残高	69,971	49,064
現金及び現金同等物の期末残高	49,064	41,364