ヤマトのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,056,204 | 2,508,358 |
| 減価償却費 | 478,018 | 539,024 |
| のれん償却額 | 215,500 | 207,474 |
| 顧客関連資産償却費 | 35,142 | 35,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △289,467 | △318,396 |
| 支払利息 | 17,735 | 18,605 |
| 有価証券償還損益（△は益） | △58,702 | △10,460 |
| 減損損失 | - | 21,605 |
| 有価証券評価損益（△は益） | △2,190 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △550,349 | △353,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,141 | 120,568 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 219 | △43,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,070 | 35,842 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △141,397 | 3,967 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △240,753 | △241,573 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,967 | 834 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △10,803 | 244,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 12,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 10,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,860 | △2,444 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 287 | 2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,055,682 | 255,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,720 | 209,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 956,274 | 378,318 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △29,615 | 672,139 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △70,062 | 72,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,488 | △136,884 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △767,951 | △38,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,219 | 107,580 |
| その他 | 32,752 | 140,765 |
| 小計 | △32,092 | 4,453,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289,467 | 318,396 |
| 利息の支払額 | △17,735 | △18,605 |
| 法人税等の支払額 | △1,819,486 | △828,387 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △8,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,579,847 | 3,915,638 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月21日 至 2024年３月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △197,000 | △210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | 234,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △243,859 | △1,366,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △467,153 | △600,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 749,506 | 853,907 |
| 有価証券の償還による収入 | 361,720 | 383,526 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | 268,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △821,426 | △170,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △90,000 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △8,473 | △4,793 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 8,831 | 6,528 |
| その他 | 22,418 | 9,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △453,434 | △596,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 312,562 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △413,183 | △37,907 |
| 自己株式の取得による支出 | △230,838 | △119,292 |
| 配当金の支払額 | △646,416 | △633,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △377,875 | △1,091,104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,411,157 | 2,228,117 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,788,602 | 6,377,445 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,377,445 | 8,605,562 |
