ヤマトのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,979,528 | 3,056,204 |
| 減価償却費 | 411,456 | 478,018 |
| のれん償却額 | 37,265 | 215,500 |
| 顧客関連資産償却費 | - | 35,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279,099 | △289,467 |
| 支払利息 | 17,116 | 17,735 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | △58,702 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 93,940 | △2,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △550,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,021 | 24,141 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 3,384 | 219 |
| 移転補償金 | △116,752 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,827 | 23,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,121 | △141,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △243,432 | △240,753 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,372 | 5,967 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △31,763 | △10,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,043 | △1,860 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,528 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,525,803 | △3,055,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △390,759 | 208,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,449,853 | 956,274 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △192,363 | △29,615 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △2,106 | △70,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △239,011 | 81,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 208,215 | △767,951 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 88,958 | 51,219 |
| その他 | 39,727 | 32,752 |
| 小計 | 3,537,167 | △32,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279,561 | 289,467 |
| 利息の支払額 | △17,116 | △17,735 |
| 補償金の受取額 | 116,752 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,020,926 | △1,819,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895,438 | △1,579,847 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月21日 至 2022年３月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月21日 至 2023年３月20日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △230,000 | △197,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,550 | 192,000 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △829,722 | △243,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △170,608 | △467,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 749,506 |
| 有価証券の償還による収入 | 534,463 | 361,720 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 246,633 | 40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,983 | △821,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,134 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △396,114 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △90,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △124,310 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △3,732 | △8,473 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 5,443 | 8,831 |
| その他 | △40,582 | 22,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △679,827 | △453,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 331,000 | 312,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | △347,720 | △413,183 |
| 自己株式の処分による収入 | 98 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △314 | △230,838 |
| 配当金の支払額 | △384,487 | △646,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,423 | △377,875 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,814,186 | △2,411,157 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,974,416 | 8,788,602 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,788,602 | 6,377,445 |
