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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月21日
至 2024年３月20日)
当連結会計年度
(自 2024年３月21日
至 2025年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,508,358
5,777,661
減価償却費
539,024
514,996
のれん償却額
207,474
顧客関連資産償却費
35,142
受取利息及び受取配当金
△318,396
△377,998
支払利息
18,605
30,654
有価証券償還損益（△は益）
△10,460
624
減損損失
21,605
73,458
投資有価証券売却損益（△は益）
△353,546
△538,150
投資有価証券評価損益（△は益）
120,568
2,687
投資有価証券償還損益（△は益）
△43,539
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
35,842
153,480
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,967
△1,888
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△241,573
△222,959
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
834
△6,497
株主優待引当金の増減額（△は減少）
34,940
工事損失引当金の増減額（△は減少）
244,864
△237,603
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,900
△1,629
持分法による投資損益（△は益）
10,388
△4,590
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,444
△11,623
有形固定資産処分損益（△は益）
2,061
2,174
助成金収入
△35,577
負ののれん発生益
△28,803
売上債権の増減額（△は増加）
255,647
△414,961
棚卸資産の増減額（△は増加）
209,565
△416,019
仕入債務の増減額（△は減少）
378,318
1,055,049
契約負債の増減額（△は減少）
672,139
△765,107
未収消費税等の増減額（△は増加）
72,793
△1,969
未払消費税等の増減額（△は減少）
△136,884
271,717
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△38,571
△27,980
その他の流動負債の増減額（△は減少）
107,580
131,581
その他
140,765
11,926
小計
4,453,034
5,210,210
利息及び配当金の受取額
318,396
377,998
利息の支払額
△18,605
△30,654
法人税等の支払額
△828,387
△1,058,672
助成金の受取額
35,577
損害賠償金の支払額
△8,800
3,915,638
4,534,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△210,000
△712,000
定期預金の払戻による収入
234,000
198,000
有形固定資産の取得による支出
△1,366,428
△621,793
投資有価証券の取得による支出
△600,572
△529,962
投資有価証券の売却による収入
853,907
860,318
有価証券の償還による収入
383,526
130,411
投資有価証券の償還による収入
268,792
250,000
無形固定資産の取得による支出
△170,493
△215,430
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△92,058
従業員に対する長期貸付けによる支出
△4,793
△3,940
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
6,528
8,498
9,116
84,743
△596,416
△643,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入金の返済による支出
△37,907
△40,296
自己株式の取得による支出
△119,292
△450,072
配当金の支払額
△633,903
△680,938
非支配株主からの払込みによる収入
6,235
△1,091,104
△1,165,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,228,117
2,726,174
現金及び現金同等物の期首残高
6,377,445
8,605,562
現金及び現金同等物の期末残高
11,331,736
