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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年３月21日
至 2023年３月20日)
当連結会計年度
(自 2023年３月21日
至 2024年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,056,204
2,508,358
減価償却費
478,018
539,024
のれん償却額
215,500
207,474
顧客関連資産償却費
35,142
受取利息及び受取配当金
△289,467
△318,396
支払利息
17,735
18,605
有価証券償還損益（△は益）
△58,702
△10,460
減損損失
-
21,605
有価証券評価損益（△は益）
△2,190
投資有価証券売却損益（△は益）
△550,349
△353,546
投資有価証券評価損益（△は益）
24,141
120,568
投資有価証券償還損益（△は益）
219
△43,539
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,070
35,842
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△141,397
3,967
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△240,753
△241,573
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
5,967
834
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△10,803
244,864
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,900
持分法による投資損益（△は益）
10,388
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,860
△2,444
有形固定資産処分損益（△は益）
287
2,061
売上債権の増減額（△は増加）
△3,055,682
255,647
棚卸資産の増減額（△は増加）
208,720
209,565
仕入債務の増減額（△は減少）
956,274
378,318
契約負債の増減額（△は減少）
△29,615
672,139
未収消費税等の増減額（△は増加）
△70,062
72,793
未払消費税等の増減額（△は減少）
81,488
△136,884
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△767,951
△38,571
その他の流動負債の増減額（△は減少）
51,219
107,580
その他
32,752
140,765
小計
△32,092
4,453,034
利息及び配当金の受取額
289,467
318,396
利息の支払額
△17,735
△18,605
法人税等の支払額
△1,819,486
△828,387
損害賠償金の支払額
△8,800
△1,579,847
3,915,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△197,000
△210,000
定期預金の払戻による収入
192,000
234,000
有形固定資産の取得による支出
△243,859
△1,366,428
投資有価証券の取得による支出
△467,153
△600,572
投資有価証券の売却による収入
749,506
853,907
有価証券の償還による収入
361,720
383,526
投資有価証券の償還による収入
40,000
268,792
無形固定資産の取得による支出
△821,426
△170,493
関係会社株式の取得による支出
△90,000
従業員に対する長期貸付けによる支出
△8,473
△4,793
従業員に対する長期貸付金の回収による収入
8,831
6,528
22,418
9,116
△453,434
△596,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
△300,000
長期借入れによる収入
312,562
長期借入金の返済による支出
△413,183
△37,907
自己株式の取得による支出
△230,838
△119,292
配当金の支払額
△646,416
△633,903
△377,875
△1,091,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,411,157
2,228,117
現金及び現金同等物の期首残高
8,788,602
6,377,445
現金及び現金同等物の期末残高
8,605,562
