高田工業所

1966

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高田工業所のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,143,941	1,561,217
減価償却費	525,836	572,538
減損損失	－	508,849
貸倒引当金の増減額（△は減少）	149,403	△105,655
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30,214	203,619
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△18,362	△7,388
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△164,998	42,415
受取利息及び受取配当金	△19,587	△8,243
支払利息	40,806	42,024
受取保険金	△12,611	△10,942
固定資産売却損益（△は益）	△2,156	△47
固定資産除却損	29,723	4,141
投資有価証券売却損益（△は益）	△85	－
投資有価証券評価損益（△は益）	88,500	－
災害による損失	8,202	8,710
工事関連損害補償金	－	132,140
助成金収入	－	△149,662
売上債権の増減額（△は増加）	1,284,394	△411,256
未成工事支出金の増減額（△は増加）	713,689	△1,047,032
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,437,870	1,308,513
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△203,208	△45,074
その他	△155,253	△46,118
小計	3,000,577	2,552,748
利息及び配当金の受取額	19,638	8,211
保険金の受取額	12,611	10,942
助成金の受取額	－	149,662
利息の支払額	△40,945	△42,027
災害による損失の支払額	△8,202	△4,489
工事関連損害補償金支払額	－	△127,716
法人税等の支払額	△1,022,003	△482,261
過年度法人税等の支払額	△3,694	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,957,981	2,065,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△109,667	△1,079
定期預金の払戻による収入	11,322	－
有価証券の取得による支出	△120,000	△100,000
有価証券の償還による収入	120,000	100,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△675,841	△700,154
有形固定資産の除却による支出	△12,000	－
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,200	47
投資有価証券の取得による支出	△3,902	△3,745
投資有価証券の売却による収入	398	－
関係会社株式の取得による支出	－	△370,000
貸付けによる支出	△71,635	△109,830
貸付金の回収による収入	50,000	110,956
その他	△32,104	△2,733
投資活動によるキャッシュ・フロー	△840,230	△1,076,539


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	△100,000
自己株式の取得による支出	△820,537	△650,113
リース債務の返済による支出	△57,211	△98,743
配当金の支払額	△90,434	△145,124
非支配株主への配当金の支払額	△4,226	△7,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,072,410	△1,001,446
現金及び現金同等物に係る換算差額	△114,189	111,098
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△68,848	98,183
現金及び現金同等物の期首残高	2,519,656	2,450,808
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,450,808	※ 2,548,991