高田工業所

1966

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高田工業所のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,107,298	2,143,941
減価償却費	389,527	525,836
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	149,403
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△56,642	30,214
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	22,367	△18,362
工事損失引当金の増減額（△は減少）	112,477	△164,998
受取利息及び受取配当金	△23,752	△19,587
支払利息	42,919	40,806
受取保険金	－	△12,611
固定資産売却損益（△は益）	△460	△2,156
固定資産除却損	52,924	29,723
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△85
投資有価証券評価損益（△は益）	－	88,500
災害による損失	－	8,202
受取補償金	△28,280	－
移転費用	13,026	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,227,666	1,284,394
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△1,016,080	713,689
仕入債務の増減額（△は減少）	1,379,065	△1,437,870
未成工事受入金の増減額（△は減少）	205,285	△203,208
その他	119,610	△155,253
小計	2,091,620	3,000,577
利息及び配当金の受取額	23,095	19,638
保険金の受取額	－	12,611
補償金の受取額	28,280	－
利息の支払額	△42,789	△40,945
災害による損失の支払額	－	△8,202
工事関連損害補償金支払額	△101,800	－
移転費用の支払額	△13,026	－
法人税等の支払額	△383,078	△1,022,003
過年度法人税等の支払額	－	△3,694
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,602,300	1,957,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△126,108	△109,667
定期預金の払戻による収入	130,176	11,322
有価証券の取得による支出	△100,000	△120,000
有価証券の償還による収入	100,000	120,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△439,591	△675,841
有形固定資産の除却による支出	△50,928	△12,000
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,236	3,200
投資有価証券の取得による支出	△3,904	△3,902
投資有価証券の売却による収入	－	398
貸付けによる支出	△50,000	△71,635
貸付金の回収による収入	1,126	50,000
その他	△2,008	△32,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△539,002	△840,230


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△400,000	△100,000
自己株式の取得による支出	△300,040	△820,537
リース債務の返済による支出	△51,211	△57,211
配当金の支払額	△93,682	△90,434
非支配株主への配当金の支払額	△6,091	△4,226
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△825	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△851,851	△1,072,410
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,542	△114,189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	215,989	△68,848
現金及び現金同等物の期首残高	2,275,478	2,519,656
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	28,189	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,519,656	※ 2,450,808