高田工業所

1966

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高田工業所のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	967,994	2,107,298
減価償却費	373,641	389,527
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△37,710	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	30,207	△56,642
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	12,214	22,367
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△13,222	112,477
受取利息及び受取配当金	△32,432	△23,752
支払利息	57,803	42,919
受取保険金	△36,136	－
固定資産売却損益（△は益）	△6,463	△460
固定資産除却損	19,791	52,924
関係会社株式評価損	183,834	－
工事関連損害補償金	98,565	－
受取補償金	－	△28,280
移転費用	－	13,026
売上債権の増減額（△は増加）	4,539,440	△1,227,666
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△599,928	△1,016,080
仕入債務の増減額（△は減少）	△253,844	1,379,065
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△208,345	205,285
その他	△99,057	119,610
小計	4,996,352	2,091,620
利息及び配当金の受取額	32,552	23,095
保険金の受取額	36,136	－
補償金の受取額	－	28,280
利息の支払額	△57,904	△42,789
工事関連損害補償金支払額	－	△101,800
移転費用の支払額	－	△13,026
法人税等の支払額	△440,653	△383,078
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,566,484	1,602,300
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,677	△126,108
定期預金の払戻による収入	349,123	130,176
有価証券の取得による支出	△80,000	△100,000
有価証券の償還による収入	60,000	100,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△471,868	△439,591
有形固定資産の除却による支出	－	△50,928
有形及び無形固定資産の売却による収入	7,808	2,236
投資有価証券の取得による支出	△3,727	△3,904
貸付けによる支出	－	△50,000
貸付金の回収による収入	1,229	1,126
その他	△3,021	△2,008
投資活動によるキャッシュ・フロー	△341,133	△539,002


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成30年４月１日　至　平成31年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,600,000	△400,000
自己株式の取得による支出	△649,470	△300,040
リース債務の返済による支出	△44,466	△51,211
配当金の支払額	△98,448	△93,682
非支配株主への配当金の支払額	△4,634	△6,091
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△825
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,397,020	△851,851
現金及び現金同等物に係る換算差額	57,093	4,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△114,576	215,989
現金及び現金同等物の期首残高	2,390,054	2,275,478
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	28,189
現金及び現金同等物の期末残高	2,275,478	2,519,656