高田工業所

1966

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高田工業所のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,132,100	967,994
減価償却費	335,568	373,641
貸倒引当金の増減額（△は減少）	686	△37,710
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	65,336	30,207
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	4,880	12,214
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△31,921	△13,222
受取利息及び受取配当金	△21,712	△32,432
支払利息	51,401	57,803
受取保険金	－	△36,136
固定資産売却損益（△は益）	△2,025	△6,463
固定資産除却損	827	19,791
投資有価証券売却損益（△は益）	△999	－
関係会社株式評価損	－	183,834
ゴルフ会員権評価損	4,816	2,199
過年度決算訂正関連費用	508,124	－
工事関連損害補償金	88,008	98,565
売上債権の増減額（△は増加）	△4,624,520	4,539,440
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△16,554	△599,928
仕入債務の増減額（△は減少）	825,315	△253,844
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△117,200	△208,345
その他	255,913	△101,256
小計	△1,541,956	4,996,352
利息及び配当金の受取額	21,307	32,552
保険金の受取額	－	36,136
利息の支払額	△51,310	△57,904
過年度決算訂正関連費用の支払額	△508,124	－
工事関連損害補償金支払額	△84,773	－
法人税等の支払額	△296,167	△440,653
過年度法人税等の支払額	△94,733	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,555,758	4,566,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△151,740	△200,677
定期預金の払戻による収入	－	349,123
有価証券の取得による支出	△60,000	△80,000
有価証券の償還による収入	60,000	60,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△280,994	△471,868
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,096	7,808
投資有価証券の取得による支出	△64,627	△3,727
投資有価証券の売却による収入	1,000	－
貸付けによる支出	△21,500	－
貸付金の回収による収入	284	1,229
その他	△429	△3,021
投資活動によるキャッシュ・フロー	△515,910	△341,133


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,510,000	△3,600,000
長期借入金の返済による支出	△170,000	－
自己株式の取得による支出	△39	△649,470
リース債務の返済による支出	△38,744	△44,466
配当金の支払額	△99,461	△98,448
非支配株主への配当金の支払額	△4,264	△4,634
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,197,489	△4,397,020
現金及び現金同等物に係る換算差額	△86,660	57,093
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	39,159	△114,576
現金及び現金同等物の期首残高	2,350,894	2,390,054
現金及び現金同等物の期末残高	2,390,054	2,275,478