高田工業所

1966

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高田工業所のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,303,310	1,132,100
減価償却費	374,533	335,568
減損損失	17,071	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47,818	686
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	187,244	65,336
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	3,640	4,880
工事損失引当金の増減額（△は減少）	127,391	△31,921
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	△23,925	－
受取利息及び受取配当金	△21,402	△21,712
支払利息	49,806	51,401
受取保険金	△70,740	－
固定資産売却損益（△は益）	△2,156	△2,025
固定資産除却損	4,507	827
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△999
ゴルフ会員権評価損	7,814	4,816
過年度決算訂正関連費用	－	508,124
工事関連損害補償金	－	88,008
売上債権の増減額（△は増加）	3,410,948	△4,624,520
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△149,724	△16,554
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,112,671	825,315
未成工事受入金の増減額（△は減少）	435,783	△117,200
その他	△453,505	255,913
小計	4,135,744	△1,541,956
利息及び配当金の受取額	21,476	21,307
保険金の受取額	70,740	－
利息の支払額	△49,862	△51,310
過年度決算訂正関連費用の支払額	－	△508,124
工事関連損害補償金支払額	－	△84,773
法人税等の支払額	△802,046	△296,167
過年度法人税等の支払額	△114,065	△94,733
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,261,986	△2,555,758
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△151,740
定期預金の払戻による収入	17,936	－
有価証券の取得による支出	△60,000	△60,000
有価証券の償還による収入	60,000	60,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△511,903	△280,994
有形及び無形固定資産の売却による収入	92,252	2,096
投資有価証券の取得による支出	△207,203	△64,627
投資有価証券の売却による収入	2	1,000
貸付けによる支出	△40,000	△21,500
貸付金の回収による収入	767	284
その他	－	△429
投資活動によるキャッシュ・フロー	△648,149	△515,910


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,180,000	3,510,000
長期借入金の返済による支出	△340,000	△170,000
自己株式の取得による支出	△415,482	△39
リース債務の返済による支出	△31,389	△38,744
配当金の支払額	△170,270	△99,461
非支配株主への配当金の支払額	△6,465	△4,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,143,608	3,197,489
現金及び現金同等物に係る換算差額	△88,293	△86,660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	381,935	39,159
現金及び現金同等物の期首残高	1,968,959	2,350,894
現金及び現金同等物の期末残高	2,350,894	2,390,054