高田工業所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,722,278

1,303,310

減価償却費

364,655

374,533

減損損失

25,607

17,071

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62,969

47,818

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56,309

187,244

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,200

3,640

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△3,481

127,391

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△3,141

△23,925

受取利息及び受取配当金

△17,588

△21,402

支払利息

72,172

49,806

受取保険金

－

△70,740

固定資産売却損益（△は益）

△97

△2,156

固定資産除却損

23,403

4,507

ゴルフ会員権評価損

－

7,814

売上債権の増減額（△は増加）

△3,894,391

3,410,948

未成工事支出金の増減額（△は増加）

818,856

△149,724

仕入債務の増減額（△は減少）

1,122,148

△1,112,671

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△32,495

435,783

その他

980,570

△453,505

小計

1,298,977

4,135,744

利息及び配当金の受取額

16,972

21,476

保険金の受取額

－

70,740

利息の支払額

△72,271

△49,862

法人税等の支払額

△185,551

△802,046

過年度法人税等の支払額

－

△114,065

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,058,126

3,261,986

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20,210

－

定期預金の払戻による収入

20,210

17,936

有価証券の取得による支出

△60,000

△60,000

有価証券の償還による収入

90,000

60,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△232,787

△511,903

有形及び無形固定資産の売却による収入

269

92,252

投資有価証券の取得による支出

△4,986

△207,203

投資有価証券の売却による収入

71,526

2

貸付けによる支出

△210,000

△40,000

貸付金の回収による収入

181,389

767

投資活動によるキャッシュ・フロー

△164,588

△648,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

△1,180,000

長期借入金の返済による支出

△359,000

△340,000

自己株式の取得による支出

△266

△415,482

リース債務の返済による支出

△30,337

△31,389

配当金の支払額

△108,798

△170,270

非支配株主への配当金の支払額

△5,476

△6,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△903,879

△2,143,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,220

△88,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,878

381,935

現金及び現金同等物の期首残高

1,924,081

1,968,959

現金及び現金同等物の期末残高

1,968,959

2,350,894