高田工業所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

481,802

1,587,899

減価償却費

430,174

364,655

減損損失

－

25,607

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,899

62,969

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△912,195

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

931,353

56,309

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,300

1,200

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3,481

△3,481

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△4,056

△3,141

受取利息及び受取配当金

△21,537

△17,588

支払利息

63,805

72,172

固定資産売却損益（△は益）

△3,320

△97

固定資産除却損

6,277

23,403

関係会社株式評価損

9,137

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,578,171

△3,300,275

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△863,283

481,725

仕入債務の増減額（△は減少）

1,158,478

1,059,445

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△85,896

△32,495

その他

△383,107

920,668

小計

△750,859

1,298,977

利息及び配当金の受取額

21,537

16,972

利息の支払額

△64,494

△72,271

法人税等の支払額

△43,260

△185,551

営業活動によるキャッシュ・フロー

△837,076

1,058,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29,148

△20,210

定期預金の払戻による収入

29,148

20,210

有価証券の取得による支出

△120,000

△60,000

有価証券の償還による収入

90,000

90,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△219,908

△232,787

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,255

269

投資有価証券の取得による支出

△5,145

△4,986

投資有価証券の売却による収入

－

71,526

貸付けによる支出

△33,370

△210,000

貸付金の回収による収入

1,201

181,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△280,966

△164,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,170,000

△400,000

長期借入金の返済による支出

△416,000

△359,000

自己株式の取得による支出

△380

△266

自己株式の売却による収入

73

－

リース債務の返済による支出

△24,897

△30,337

配当金の支払額

△657

△108,798

少数株主への配当金の支払額

△4,003

△5,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

724,134

△903,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

65,978

55,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△327,929

44,878

現金及び現金同等物の期首残高

1,786,836

1,924,081

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

465,173

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,924,081

1,968,959