高田工業所

1966

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高田工業所のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,476,312	2,474,821
減価償却費	629,704	632,449
減損損失	17,343	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19,741	△65,970
退職給付に係る資産及び負債の増減額	234,816	231,199
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	7,230	78,343
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△162,853	△190,369
受取利息及び受取配当金	△45,890	△82,385
支払利息	33,304	42,180
工事関連受取和解金	－	△115,416
有価証券評価損益（△は益）	－	13,599
固定資産売却損益（△は益）	△1,983	△169
固定資産除却損	10,266	26,652
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△298
投資有価証券評価損益（△は益）	△2,561	－
訴訟関連費用	18,342	－
工事関連損害補償金	217,584	－
助成金収入	△6,699	－
シンジケートローン手数料	－	60,000
売上債権の増減額（△は増加）	△5,465,638	3,280,789
未成工事支出金の増減額（△は増加）	172,967	△327,999
仕入債務の増減額（△は減少）	2,120,567	△5,205,893
契約負債の増減額（△は減少）	324,260	△450,787
未払又は未収消費税等の増減額	△571,630	2,135,919
その他	3,619	380,295
小計	28,802	2,916,963
利息及び配当金の受取額	45,384	83,026
工事関連和解金の受取額	－	115,416
助成金の受取額	6,699	－
利息の支払額	△33,261	△41,947
訴訟関連費用の支払額	△18,342	－
工事関連損害補償金の支払額	－	△217,584
法人税等の支払額	△535,786	△1,111,545
営業活動によるキャッシュ・フロー	△506,503	1,744,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△111,007	△111,608
定期預金の払戻による収入	167,387	160,058
有価証券の取得による支出	△100,000	△70,000
有価証券の償還による収入	100,000	100,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△613,934	△1,695,062
有形固定資産の除却による支出	－	△24,200
有形及び無形固定資産の売却による収入	2,105	3,636
投資有価証券の取得による支出	△7,410	△8,875
投資有価証券の売却による収入	－	548
貸付けによる支出	△5,958	△3,683
貸付金の回収による収入	4,507	5,569
その他	△12,327	△2,298
投資活動によるキャッシュ・フロー	△576,638	△1,645,914

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和４年４月１日　至　令和５年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,000,000	1,200,000
長期借入れによる収入	129,000	78,700
長期借入金の返済による支出	△66,685	△81,689
社債の償還による支出	－	△50,000
自己株式の取得による支出	△78	△1,500,217
リース債務の返済による支出	△88,735	△64,422
シンジケートローン手数料の支払額	－	△60,000
配当金の支払額	△76,853	△77,547
非支配株主への配当金の支払額	△6,769	△7,181
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,889,877	△562,357
現金及び現金同等物に係る換算差額	201,895	257,330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,008,631	△206,612
現金及び現金同等物の期首残高	3,128,154	4,208,684
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	71,899	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,208,684	※ 4,002,071