高田工業所

1966

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建設業

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高田工業所のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,474,821	2,776,710
減価償却費	632,449	708,434
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△65,970	－
退職給付に係る資産及び負債の増減額	231,199	144,588
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	78,343	△77,533
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△190,369	△46,670
事業整理損失引当金繰入額	－	191,710
受取利息及び受取配当金	△82,385	△88,577
支払利息	42,180	83,942
工事関連受取和解金	△115,416	－
有価証券評価損益（△は益）	13,599	2,870
固定資産売却損益（△は益）	△169	△123,111
固定資産除却損	26,652	32,245
投資有価証券売却損益（△は益）	△298	－
シンジケートローン手数料	60,000	42,000
売上債権の増減額（△は増加）	3,280,789	△3,975,964
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△327,999	160,231
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,205,893	2,412,877
契約負債の増減額（△は減少）	△450,787	△63,300
未払又は未収消費税等の増減額	2,135,919	△2,190,219
その他	380,295	△122,986
小計	2,916,963	△132,752
利息及び配当金の受取額	83,026	85,049
工事関連和解金の受取額	115,416	－
利息の支払額	△41,947	△80,426
工事関連損害補償金の支払額	△217,584	－
法人税等の支払額	△1,111,545	△517,197
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,744,329	△645,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△111,608	△115,159
定期預金の払戻による収入	160,058	100,736
有価証券の取得による支出	△70,000	－
有価証券の償還による収入	100,000	20,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,695,062	△3,009,891
有形固定資産の除却による支出	△24,200	△20,660
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,636	574,446
投資有価証券の取得による支出	△8,875	△7,619
投資有価証券の売却による収入	548	－
貸付けによる支出	△3,683	△2,638
貸付金の回収による収入	5,569	2,700
その他	△2,298	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,645,914	△2,458,084

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,200,000	500,000
長期借入れによる収入	78,700	2,816,000
長期借入金の返済による支出	△81,689	△82,785
社債の償還による支出	△50,000	－
株式の発行による収入	－	161,708
自己株式の取得による支出	△1,500,217	△76
自己株式の売却による収入	－	1,113,686
リース債務の返済による支出	△64,422	△124,271
シンジケートローン手数料の支払額	△60,000	△42,000
配当金の支払額	△77,547	△314,875
非支配株主への配当金の支払額	△7,181	△7,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	△562,357	4,019,776
現金及び現金同等物に係る換算差額	257,330	8,247
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△206,612	924,610
現金及び現金同等物の期首残高	4,208,684	4,002,071
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,002,071	※ 4,926,682