テクノ菱和のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,367 | 3,548 |
| 減価償却費 | 365 | 346 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △301 | △145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △330 | △213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △217 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △41 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 関係会社株式評価損 | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,559 | △2,026 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △21 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | △2,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,245 | 1,988 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △96 | 458 |
| その他 | 740 | △383 |
| 小計 | 1,260 | 736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 217 |
| 利息の支払額 | △13 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △548 | △1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | △157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △99 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △245 | △151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △242 | △444 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 138 | △6 |
| その他 | 12 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130 | △625 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △105 | △100 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △610 | △783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △565 | △883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282 | △1,628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,686 | 13,968 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,968 | 12,340 |
