テクノ菱和のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,038 | 3,367 |
| 減価償却費 | 354 | 365 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 487 | △301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △317 | △330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △206 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △77 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,432 | △1,559 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △3 | △21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | 516 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △891 | △96 |
| その他 | △1,399 | △504 |
| 小計 | 1,671 | 1,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 206 |
| 利息の支払額 | △12 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △719 | △548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | △99 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △424 | △245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130 | △242 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △360 | 138 |
| その他 | △241 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,295 | △130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △105 |
| 自己株式の取得による支出 | △341 | △0 |
| 配当金の支払額 | △752 | △610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,113 | △565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 73 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,212 | 282 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,899 | 13,686 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,686 | 13,968 |
