テクノ菱和のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,452 | 2,038 |
| 減価償却費 | 355 | 354 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21 | 487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △353 | △317 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △197 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | △77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,928 | 1,432 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 43 | △3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,724 | 96 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,600 | △891 |
| その他 | △1,767 | △1,399 |
| 小計 | 4,438 | 1,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 197 |
| 利息の支払額 | △14 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △2,107 | △719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 1,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △344 | △424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △130 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △56 | △360 |
| その他 | 204 | △241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313 | △1,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △341 |
| 配当金の支払額 | △509 | △752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △629 | △1,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △53 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,505 | △1,212 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,393 | 14,899 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,899 | 13,686 |
