テクノ菱和のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,425 | 4,663 |
| 減価償却費 | 253 | 293 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △18 | △90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △339 | △331 |
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △168 |
| 支払利息 | 11 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,260 | △2,452 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 120 | △61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | 1,990 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △57 | △337 |
| その他 | 175 | 1,408 |
| 小計 | 1,263 | 5,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 168 |
| 利息の支払額 | △11 | △23 |
| 法人税等の支払額 | △1,714 | △773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △309 | 4,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,122 | △806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △304 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △58 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △112 | △17 |
| その他 | △4 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,328 | △1,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △120 | △120 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △649 |
| 配当金の支払額 | △480 | △526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △600 | △995 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,244 | 2,397 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,240 | 10,996 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,996 | 13,393 |
