テクノ菱和

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,038

3,367

減価償却費

354

365

工事損失引当金の増減額（△は減少）

487

△301

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△317

△330

受取利息及び受取配当金

△197

△206

支払利息

12

13

固定資産売却損益（△は益）

－

△41

投資有価証券売却損益（△は益）

△77

－

投資有価証券評価損益（△は益）

134

－

関係会社株式評価損

－

58

売上債権の増減額（△は増加）

1,432

△1,559

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△3

△21

仕入債務の増減額（△は減少）

96

516

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△891

△96

その他

△1,399

△504

小計

1,671

1,260

利息及び配当金の受取額

197

206

利息の支払額

△12

△13

法人税等の支払額

△719

△548

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,136

904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△100

△99

有価証券の償還による収入

－

199

有形固定資産の取得による支出

△424

△245

有形固定資産の売却による収入

－

150

無形固定資産の取得による支出

△37

△44

投資有価証券の取得による支出

△130

△242

定期預金の純増減額（△は増加）

△360

138

その他

△241

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,295

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100

150

長期借入金の返済による支出

△120

△105

自己株式の取得による支出

△341

△0

配当金の支払額

△752

△610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,113

△565

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,212

282

現金及び現金同等物の期首残高

14,899

13,686

現金及び現金同等物の期末残高

13,686

13,968