テクノ菱和

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,663

4,452

減価償却費

293

355

減損損失

63

－

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△90

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△331

△353

受取利息及び受取配当金

△168

△186

支払利息

23

14

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

130

57

売上債権の増減額（△は増加）

△2,452

4,928

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△61

43

仕入債務の増減額（△は減少）

1,990

△4,724

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△337

1,600

その他

1,408

△1,767

小計

5,130

4,438

利息及び配当金の受取額

168

186

利息の支払額

△23

△14

法人税等の支払額

△773

△2,107

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,501

2,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△806

△344

無形固定資産の取得による支出

△90

△87

投資有価証券の取得による支出

△304

△29

子会社株式の取得による支出

△58

－

定期預金の純増減額（△は増加）

△17

△56

その他

172

204

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,105

△313

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△120

△120

自己株式の取得による支出

△649

△0

配当金の支払額

△526

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△995

△629

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,397

1,505

現金及び現金同等物の期首残高

10,996

13,393

現金及び現金同等物の期末残高

13,393

14,899