テクノ菱和

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,548

6,490

減価償却費

346

363

受取利息及び受取配当金

△217

△241

受取保険金

△33

△151

支払利息

13

12

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△116

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,026

△10,972

未成工事支出金の増減額（△は増加）

11

△133

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,653

1,782

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,988

1,028

未成工事受入金の増減額（△は減少）

458

910

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

269

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△145

△65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△213

△202

その他

△414

465

小計

736

△561

利息及び配当金の受取額

217

241

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△1,097

△1,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

△157

△1,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△99

有価証券の償還による収入

－

109

有形固定資産の取得による支出

△151

△148

無形固定資産の取得による支出

△51

△250

投資有価証券の取得による支出

△444

△134

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

226

保険積立金の解約による収入

－

200

定期預金の純増減額（△は増加）

△6

△265

その他

24

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△625

△340

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

150

長期借入金の返済による支出

△100

△90

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

配当金の支払額

△783

△782

財務活動によるキャッシュ・フロー

△883

△1,723

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,628

△3,493

現金及び現金同等物の期首残高

13,968

12,340

現金及び現金同等物の期末残高

12,340

8,847