テクノ菱和のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,548 | 6,490 |
| 減価償却費 | 346 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △241 |
| 受取保険金 | △33 | △151 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,026 | △10,972 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11 | △133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,653 | 1,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,988 | 1,028 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 458 | 910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 269 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △145 | △65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △213 | △202 |
| その他 | △414 | 465 |
| 小計 | 736 | △561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 241 |
| 利息の支払額 | △12 | △11 |
| 法人税等の支払額 | △1,097 | △1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △157 | △1,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △99 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △151 | △148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51 | △250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △444 | △134 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 226 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 200 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △6 | △265 |
| その他 | 24 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625 | △340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △90 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △783 | △782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △883 | △1,723 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,628 | △3,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,968 | 12,340 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,340 | 8,847 |
