中外炉工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,594 | 1,699 |
| 減価償却費 | 412 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | 1 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △16 | 29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △196 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △100 | △58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △75 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,265 | △5,775 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 290 | △317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9 | 2,033 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △36 | △228 |
| その他 | △84 | 171 |
| 小計 | 6,172 | △2,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 196 |
| 利息の支払額 | △41 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △213 | △383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,090 | △2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127 | △188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190 | △52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 |
| その他 | 146 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 510 | △63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △400 |
| 配当金の支払額 | △460 | △537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45 | △38 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,508 | △727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,203 | △3,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,889 | 11,092 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,092 | 7,845 |
