中外炉工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 527 | 1,594 |
| 減価償却費 | 360 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △12 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △1 | △16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △172 |
| 支払利息 | 50 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △100 |
| 減損損失 | 38 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 4,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,972 | - |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 213 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,513 | △9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △36 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 110 | - |
| その他 | △261 | △84 |
| 小計 | 3,324 | 6,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 172 |
| 利息の支払額 | △58 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △135 | △213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,300 | 6,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | - | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △264 | △127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| その他 | △104 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551 | 510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △400 |
| 配当金の支払額 | △460 | △460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △45 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,481 | △2,508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 110 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,735 | 4,203 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,625 | 6,889 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,889 | 11,092 |
