中外炉工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,294 | 1,177 |
| 減価償却費 | 346 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △0 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 28 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △14 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △158 |
| 支払利息 | 36 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6 | △19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △17 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,340 | △3,185 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △510 | △206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | 1,845 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,028 | △1,060 |
| その他 | 220 | 104 |
| 小計 | 493 | △1,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 158 |
| 利息の支払額 | △36 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △207 | △406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377 | △1,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △34 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △79 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △586 | △165 |
| その他 | △39 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △837 | △478 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | 985 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △400 |
| 配当金の支払額 | △466 | △466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △39 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △468 | 279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | △39 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △910 | △1,587 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,634 | 6,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,724 | 5,137 |
