中外炉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,594

1,699

減価償却費

412

400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

1

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△16

29

工事損失引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△172

△196

支払利息

42

38

投資有価証券売却損益（△は益）

△100

△58

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△75

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,265

△5,775

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

290

△317

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

2,033

契約負債の増減額（△は減少）

△36

△228

その他

△84

171

小計

6,172

△2,280

利息及び配当金の受取額

172

196

利息の支払額

△41

△34

法人税等の支払額

△213

△383

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,090

△2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200

-

有形固定資産の売却による収入

-

130

有形固定資産の取得による支出

△127

△188

無形固定資産の取得による支出

△190

△52

投資有価証券の売却による収入

486

70

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

その他

146

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

510

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

-

長期借入れによる収入

400

400

長期借入金の返済による支出

△400

△400

配当金の支払額

△460

△537

非支配株主への配当金の支払額

△45

△38

自己株式の取得による支出

△2

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,508

△727

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,203

△3,247

現金及び現金同等物の期首残高

6,889

11,092

現金及び現金同等物の期末残高

 11,092

 7,845