中外炉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

527

1,594

減価償却費

360

412

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△12

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△1

△16

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

0

受取利息及び受取配当金

△169

△172

支払利息

50

42

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△100

減損損失

38

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

4,265

売上債権の増減額（△は増加）

7,972

-

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

213

290

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,513

△9

契約負債の増減額（△は減少）

-

△36

未成工事受入金の増減額（△は減少）

110

-

その他

△261

△84

小計

3,324

6,172

利息及び配当金の受取額

169

172

利息の支払額

△58

△41

法人税等の支払額

△135

△213

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,300

6,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

200

有形固定資産の取得による支出

△264

△127

無形固定資産の取得による支出

△178

△190

投資有価証券の売却による収入

-

486

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

その他

△104

146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△551

510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

△2,000

長期借入れによる収入

900

400

長期借入金の返済による支出

△900

△400

配当金の支払額

△460

△460

非支配株主への配当金の支払額

△19

△45

自己株式の取得による支出

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,481

△2,508

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,735

4,203

現金及び現金同等物の期首残高

8,625

6,889

現金及び現金同等物の期末残高

 6,889

 11,092