中外炉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,701

527

減価償却費

368

360

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△2

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△21

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

1

受取利息及び受取配当金

△159

△169

支払利息

54

50

投資有価証券評価損益（△は益）

51

-

減損損失

123

38

売上債権の増減額（△は増加）

△1,801

7,972

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△22

213

仕入債務の増減額（△は減少）

△385

△5,513

未成工事受入金の増減額（△は減少）

111

110

その他

△147

△261

小計

△141

3,324

利息及び配当金の受取額

159

169

利息の支払額

△55

△58

法人税等の支払額

△542

△135

営業活動によるキャッシュ・フロー

△580

3,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△195

△264

無形固定資産の取得による支出

△49

△178

投資有価証券の売却による収入

7

-

投資有価証券の取得による支出

△154

△4

その他

△51

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△442

△551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,992

△4,000

長期借入れによる収入

400

900

長期借入金の返済による支出

△400

△900

配当金の支払額

△460

△460

非支配株主への配当金の支払額

△19

△19

自己株式の取得による支出

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,510

△4,481

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,488

△1,735

現金及び現金同等物の期首残高

5,137

8,625

現金及び現金同等物の期末残高

 8,625

 6,889