中外炉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,177

1,701

減価償却費

391

368

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△13

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

11

△21

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△158

△159

支払利息

31

54

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

51

減損損失

-

123

売上債権の増減額（△は増加）

△3,185

△1,801

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△206

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

1,845

△385

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,060

111

その他

104

△147

小計

△1,069

△141

利息及び配当金の受取額

158

159

利息の支払額

△31

△55

法人税等の支払額

△406

△542

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,348

△580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△377

△195

無形固定資産の取得による支出

△79

△49

有価証券の償還による収入

100

-

投資有価証券の売却による収入

43

7

投資有価証券の取得による支出

△165

△154

その他

0

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478

△442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

985

4,992

長期借入れによる収入

400

400

長期借入金の返済による支出

△400

△400

配当金の支払額

△466

△460

非支配株主への配当金の支払額

△39

△19

自己株式の取得による支出

△199

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

279

4,510

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,587

3,488

現金及び現金同等物の期首残高

6,724

5,137

現金及び現金同等物の期末残高

 5,137

 8,625