中外炉工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,294

1,177

減価償却費

346

391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

28

11

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△14

△0

受取利息及び受取配当金

△127

△158

支払利息

36

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△6

△19

投資有価証券評価損益（△は益）

17

-

固定資産売却損益（△は益）

△17

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,340

△3,185

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△510

△206

仕入債務の増減額（△は減少）

535

1,845

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,028

△1,060

その他

220

104

小計

493

△1,069

利息及び配当金の受取額

127

158

利息の支払額

△36

△31

法人税等の支払額

△207

△406

営業活動によるキャッシュ・フロー

377

△1,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△34

-

有形固定資産の売却による収入

30

-

有形固定資産の取得による支出

△375

△377

無形固定資産の取得による支出

△45

△79

有価証券の償還による収入

200

100

投資有価証券の売却による収入

13

43

投資有価証券の取得による支出

△586

△165

その他

△39

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△837

△478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

985

長期借入れによる収入

400

400

長期借入金の返済による支出

△400

△400

配当金の支払額

△466

△466

非支配株主への配当金の支払額

△19

△39

自己株式の取得による支出

△5

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468

279

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△910

△1,587

現金及び現金同等物の期首残高

7,634

6,724

現金及び現金同等物の期末残高

 6,724

 5,137