中外炉工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,699 | 3,129 |
| 減価償却費 | 400 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △3 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 29 | △16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 | △231 |
| 支払利息 | 38 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △58 | △1,162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △75 | △199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △5,775 | △1,193 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △317 | △491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,033 | △1,220 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △228 | 510 |
| その他 | 171 | △290 |
| 小計 | △2,280 | △637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 231 |
| 利息の支払額 | △34 | △52 |
| 法人税等の支払額 | △383 | △431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,500 | △891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △188 | △1,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| その他 | △17 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63 | 550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 3,300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △400 |
| 配当金の支払額 | △537 | △530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38 | △15 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | △302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △727 | 2,451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,247 | 2,174 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,092 | 7,845 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,845 | 10,019 |
