中外炉工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,129 | 4,222 |
| 減価償却費 | 474 | 552 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 3 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | △16 | △107 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △245 |
| 支払利息 | 56 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,162 | △1,183 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △199 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,193 | △7,663 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △491 | 453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,220 | 8 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 510 | 545 |
| その他 | △290 | 664 |
| 小計 | △637 | △2,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 245 |
| 利息の支払額 | △52 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △431 | △1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △891 | △3,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,270 | △723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 1,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 |
| その他 | 2 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 550 | 654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300 | △3,780 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400 | △400 |
| 配当金の支払額 | △530 | △594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △13 |
| 自己株式の取得による支出 | △302 | △312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,451 | △2,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,174 | △5,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,845 | 10,019 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,019 | 4,348 |
