日揮ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △27,260 | 48,811 |
| 減価償却費 | 7,202 | 7,839 |
| 減損損失 | - | 2,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,712 | 4,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,164 | △9,484 |
| 支払利息 | 419 | 1,162 |
| 為替差損益（△は益） | △4,419 | △11,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,014 | △2,714 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,326 | 898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,742 | 5,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,072 | 26,594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △799 | △398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 353 | △3,324 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3,251 | 429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 397 | 992 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 1,727 |
| 持分変動損益（△は益） | - | △1,318 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,739 | 3,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,328 | 36,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △13,437 | 7,177 |
| 債権売却益 | - | △2,079 |
| その他 | △895 | 6,820 |
| 小計 | 16,567 | 124,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,341 | 9,985 |
| 利息の支払額 | △419 | △932 |
| 債権売却による受取額 | - | 2,079 |
| 法人税等の支払額 | △2,177 | △24,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,311 | 110,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,467 | △6,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,435 | △2,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,835 | 939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,339 | △5,573 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1,796 |
| 有償減資による収入 | 1,064 | 733 |
| その他 | 637 | △322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,695 | △11,471 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,617 | 2,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | △370 | △9,197 |
| 社債の償還による支出 | - | △30,000 |
| 配当金の支払額 | △3,031 | △3,789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △44 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,819 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △20,000 |
| その他 | △148 | △637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148 | △61,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,968 | 6,592 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,436 | 44,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 268,281 | 288,009 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 291 | 144 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 288,009 | 332,755 |
