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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△27,260
48,811
減価償却費
7,202
7,839
減損損失
-
2,525
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,712
4,489
受取利息及び受取配当金
△3,164
△9,484
支払利息
419
1,162
為替差損益（△は益）
△4,419
△11,761
持分法による投資損益（△は益）
△3,014
△2,714
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,326
898
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,742
5,310
仕入債務の増減額（△は減少）
19,072
26,594
投資有価証券売却損益（△は益）
△799
△398
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
353
△3,324
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3,251
429
投資有価証券評価損益（△は益）
397
992
関係会社出資金評価損
1,727
持分変動損益（△は益）
△1,318
契約負債の増減額（△は減少）
8,739
3,753
未収入金の増減額（△は増加）
33,328
36,579
未払金の増減額（△は減少）
△13,437
7,177
債権売却益
△2,079
その他
△895
6,820
小計
16,567
124,029
利息及び配当金の受取額
5,341
9,985
利息の支払額
△419
△932
債権売却による受取額
2,079
法人税等の支払額
△2,177
△24,392
19,311
110,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,467
△6,565
有形固定資産の売却による収入
9
150
投資有価証券の取得による支出
△2,435
△2,629
投資有価証券の売却による収入
2,835
939
無形固定資産の取得による支出
△4,339
△5,573
無形固定資産の売却による収入
1,796
有償減資による収入
1,064
733
637
△322
△7,695
△11,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,617
2,324
長期借入金の返済による支出
△370
△9,197
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△3,031
△3,789
非支配株主への配当金の支払額
△33
△44
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,819
56
自己株式の取得による支出
△0
△20,000
△148
△637
△61,288
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,968
6,592
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,436
44,602
現金及び現金同等物の期首残高
268,281
288,009
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
291
144
現金及び現金同等物の期末残高
332,755
