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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
22,444
△27,260
減価償却費
6,432
7,202
減損損失
2,911
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
98
3,712
受取利息及び受取配当金
△2,218
△3,164
支払利息
180
419
為替差損益（△は益）
△2,320
△4,419
持分法による投資損益（△は益）
△2,187
△3,014
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,326
売上債権の増減額（△は増加）
3,450
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,685
△3,742
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,457
19,072
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,844
△799
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,281
353
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△7,454
△3,251
投資有価証券評価損益（△は益）
1,357
397
契約負債の増減額（△は減少）
8,739
未成工事受入金の増減額（△は減少）
17,719
未収入金の増減額（△は増加）
3,479
33,328
未払金の増減額（△は減少）
△512
△13,437
その他
10,276
△895
小計
24,760
16,567
利息及び配当金の受取額
3,344
5,341
利息の支払額
△182
△419
法人税等の支払額
△15,455
△2,177
12,467
19,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,719
△5,467
有形固定資産の売却による収入
45
9
投資有価証券の取得による支出
△5,626
△2,435
投資有価証券の売却による収入
2,095
2,835
無形固定資産の取得による支出
△1,487
△4,339
有償減資による収入
1,064
171
637
△13,520
△7,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,407
1,617
長期借入金の返済による支出
△63
△370
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△3,030
△3,031
非支配株主への配当金の支払額
△34
△33
短期借入金の純増減額（△は減少）
17
1,819
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△99
△148
196
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,342
7,968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,485
19,436
現金及び現金同等物の期首残高
261,898
268,281
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,896
291
現金及び現金同等物の期末残高
288,009
