日揮ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,943 | 22,444 |
| 減価償却費 | 7,015 | 6,432 |
| 減損損失 | － | 2,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,893 | 98 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △4,156 | △7,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 836 | △1,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,525 | △2,218 |
| 支払利息 | 186 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 2,059 | △2,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,875 | △2,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,649 | △1,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 865 | 1,357 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △38 | △7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,286 | 3,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,344 | 1,685 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,342 | 3,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △21,642 | △27,457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,342 | 17,719 |
| その他 | 8,121 | 9,771 |
| 小計 | 102,666 | 24,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,547 | 3,344 |
| 利息の支払額 | △153 | △182 |
| 法人税等の支払額 | △17,617 | △15,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,442 | 12,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,434 | △8,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,234 | △1,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,463 | △5,626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,395 | 2,095 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,283 | － |
| その他 | 779 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,364 | △13,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △13 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 3,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | △297 | △63 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △7,192 | △3,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △213 | △34 |
| その他 | 16 | △99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,699 | 196 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,781 | 5,342 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,326 | 4,485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 160,841 | 261,898 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 731 | 1,896 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 261,898 | 268,281 |
