日揮ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

59,657

△19,349

減価償却費

9,423

8,012

減損損失

1,660

5,927

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,208

785

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△14,944

10,157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,378

613

受取利息及び受取配当金

△4,635

△6,504

支払利息

719

662

為替差損益（△は益）

4,270

545

持分法による投資損益（△は益）

△716

△632

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,312

△1,648

固定資産売却損益（△は益）

△200

△45

固定資産除却損

88

187

子会社清算損益（△は益）

－

△1,867

売上債権の増減額（△は増加）

△42,315

△21,439

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,455

6,385

未収入金の増減額（△は増加）

4,067

1,497

仕入債務の増減額（△は減少）

3,354

△11,239

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△47,460

7,035

その他

4,263

△3,738

小計

△45,365

△24,652

利息及び配当金の受取額

5,110

6,707

利息の支払額

△746

△629

法人税等の支払額

△8,763

△10,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

△49,764

△28,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,537

△6,175

有形固定資産の売却による収入

1,424

1,107

無形固定資産の取得による支出

△1,800

△1,328

投資有価証券の取得による支出

△6,396

△635

投資有価証券の売却による収入

17,900

3,324

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,871

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

156

△6,015

その他

△921

△3,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,696

△12,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,076

△406

長期借入れによる収入

4

3

長期借入金の返済による支出

△1,731

△8,059

自己株式の純増減額（△は増加）

△75

△0

配当金の支払額

△5,302

△10,723

非支配株主への配当金の支払額

△187

△163

その他

△159

△324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,374

△19,674

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,731

△809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,175

△62,346

現金及び現金同等物の期首残高

297,707

247,947

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,415

2

現金及び現金同等物の期末残高

247,947

185,603