日揮ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,059

59,657

減価償却費

10,292

9,423

減損損失

4,852

1,660

のれん償却額

0

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,506

△10,208

工事損失引当金の増減額（△は減少）

14,512

△14,944

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,994

2,378

受取利息及び受取配当金

△5,739

△4,635

支払利息

453

719

為替差損益（△は益）

△7,968

4,270

持分法による投資損益（△は益）

△723

△716

投資有価証券売却損益（△は益）

△823

△5,312

固定資産売却損益（△は益）

45

△200

固定資産除却損

92

88

売上債権の増減額（△は増加）

△30,332

△42,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,557

△9,455

未収入金の増減額（△は増加）

△14,654

4,067

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,824

3,354

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△78,462

△47,460

その他

18,822

4,263

小計

△48,341

△45,365

利息及び配当金の受取額

6,456

5,110

利息の支払額

△441

△746

法人税等の支払額

△29,090

△8,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

△71,416

△49,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,475

△3,537

有形固定資産の売却による収入

855

1,424

無形固定資産の取得による支出

△4,975

△1,800

投資有価証券の取得による支出

△2,763

△6,396

投資有価証券の売却による収入

1,839

17,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,871

短期貸付金の増減額（△は増加）

△998

156

その他

△4,894

△921

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,411

8,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,579

3,076

長期借入れによる収入

6,373

4

長期借入金の返済による支出

△823

△1,731

自己株式の純増減額（△は増加）

△370

△75

配当金の支払額

△11,741

△5,302

非支配株主への配当金の支払額

△14

△187

その他

△167

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,836

△4,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,306

△5,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△87,684

△51,175

現金及び現金同等物の期首残高

385,252

297,707

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

139

1,415

現金及び現金同等物の期末残高

297,707

247,947