日揮ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,809 | 8,263 |
| 減価償却費 | 9,702 | 10,584 |
| 減損損失 | - | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,038 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,771 | △20,912 |
| 支払利息 | 1,364 | 1,220 |
| 為替差損益（△は益） | △7,319 | 1,654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,366 | △5,058 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △56,474 | 48,771 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,315 | 9,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,175 | △22,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,384 | △274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,601 | 680 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 47,214 | △13,895 |
| 出資金評価損 | 600 | - |
| 関係会社清算益 | △828 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △19,176 | 8,051 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △2,270 | △1,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,594 | 8,604 |
| その他 | △3,690 | 8,260 |
| 小計 | 4,033 | 41,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,889 | 18,783 |
| 利息の支払額 | △1,249 | △1,081 |
| 法人税等の支払額 | △11,583 | △12,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,090 | 46,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,520 | △9,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,899 | △7,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,095 | 513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,467 | △4,830 |
| 有償減資による収入 | 1,308 | 405 |
| 関係会社の清算による収入 | 871 | - |
| その他 | 409 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,201 | △21,172 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △664 | △759 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △9,136 | △9,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △18 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,826 | △3,721 |
| その他 | △867 | △872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,894 | △15,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,938 | △2,351 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,067 | 8,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 332,755 | 324,507 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 818 | 65 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 324,507 | 332,761 |
