日揮ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 48,811 | 2,809 |
| 減価償却費 | 7,839 | 9,702 |
| 減損損失 | 2,525 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,489 | 2,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,484 | △16,771 |
| 支払利息 | 1,162 | 1,364 |
| 為替差損益（△は益） | △11,761 | △7,319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,714 | 1,366 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 898 | △56,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,310 | △7,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,594 | 54,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △398 | △2,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,324 | △1,601 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 429 | 47,214 |
| 出資金評価損 | - | 600 |
| 関係会社清算益 | - | △828 |
| 持分変動損益（△は益） | △1,318 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,753 | △19,176 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,579 | △2,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,177 | 2,594 |
| 債権売却益 | △2,079 | - |
| その他 | 9,540 | △3,690 |
| 小計 | 124,029 | 4,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,985 | 19,889 |
| 利息の支払額 | △932 | △1,249 |
| 債権売却による受取額 | 2,079 | - |
| 法人税等の支払額 | △24,392 | △11,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,769 | 11,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,565 | △13,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,629 | △7,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 939 | 4,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,573 | △5,467 |
| 有償減資による収入 | 733 | 1,308 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 871 |
| その他 | 1,623 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,471 | △20,201 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,324 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,197 | △664 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,000 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,789 | △9,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44 | △51 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56 | 1,826 |
| その他 | △637 | △867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,288 | △8,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,592 | 8,938 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,602 | △9,067 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 288,009 | 332,755 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 144 | 818 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 332,755 | 324,507 |
