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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,809
8,263
減価償却費
9,702
10,584
減損損失
-
169
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,038
62
受取利息及び受取配当金
△16,771
△20,912
支払利息
1,364
1,220
為替差損益（△は益）
△7,319
1,654
持分法による投資損益（△は益）
1,366
△5,058
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△56,474
48,771
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,315
9,209
仕入債務の増減額（△は減少）
54,175
△22,530
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,384
△274
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,601
680
工事損失引当金の増減額（△は減少）
47,214
△13,895
出資金評価損
600
関係会社清算益
△828
契約負債の増減額（△は減少）
△19,176
8,051
未収入金の増減額（△は増加）
△2,270
△1,683
未払金の増減額（△は減少）
2,594
8,604
その他
△3,690
8,260
小計
4,033
41,177
利息及び配当金の受取額
19,889
18,783
利息の支払額
△1,249
△1,081
法人税等の支払額
△11,583
△12,118
11,090
46,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,520
△9,581
投資有価証券の取得による支出
△7,899
△7,885
投資有価証券の売却による収入
4,095
513
無形固定資産の取得による支出
△5,467
△4,830
有償減資による収入
1,308
405
関係会社の清算による収入
871
409
207
△20,201
△21,172
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△664
△759
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△9,136
△9,676
非支配株主への配当金の支払額
△51
△18
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,826
△3,721
△867
△872
△8,894
△15,049
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,938
△2,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,067
8,188
現金及び現金同等物の期首残高
332,755
324,507
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
818
65
現金及び現金同等物の期末残高
332,761
