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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
48,811
2,809
減価償却費
7,839
9,702
減損損失
2,525
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,489
2,038
受取利息及び受取配当金
△9,484
△16,771
支払利息
1,162
1,364
為替差損益（△は益）
△11,761
△7,319
持分法による投資損益（△は益）
△2,714
1,366
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
898
△56,474
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,310
△7,315
仕入債務の増減額（△は減少）
26,594
54,175
投資有価証券売却損益（△は益）
△398
△2,384
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,324
△1,601
工事損失引当金の増減額（△は減少）
429
47,214
出資金評価損
600
関係会社清算益
△828
持分変動損益（△は益）
△1,318
契約負債の増減額（△は減少）
3,753
△19,176
未収入金の増減額（△は増加）
36,579
△2,270
未払金の増減額（△は減少）
7,177
2,594
債権売却益
△2,079
その他
9,540
△3,690
小計
124,029
4,033
利息及び配当金の受取額
9,985
19,889
利息の支払額
△932
△1,249
債権売却による受取額
2,079
法人税等の支払額
△24,392
△11,583
110,769
11,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,565
△13,520
投資有価証券の取得による支出
△2,629
△7,899
投資有価証券の売却による収入
939
4,095
無形固定資産の取得による支出
△5,573
△5,467
有償減資による収入
733
1,308
関係会社の清算による収入
871
1,623
409
△11,471
△20,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,324
長期借入金の返済による支出
△9,197
△664
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△30,000
△10,000
自己株式の取得による支出
△20,000
△0
配当金の支払額
△3,789
△9,136
非支配株主への配当金の支払額
△44
△51
短期借入金の純増減額（△は減少）
56
1,826
△637
△867
△61,288
△8,894
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,592
8,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,602
△9,067
現金及び現金同等物の期首残高
288,009
332,755
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
144
818
現金及び現金同等物の期末残高
324,507
