三機工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,935 | 13,157 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,919 |
| 固定資産除却損 | 189 | 116 |
| 事務所移転費用 | 65 | 24 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | △440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △42 | 1,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 799 | 636 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 1,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | △645 | △755 |
| 支払利息 | 98 | 106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △22 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,027 | △541 |
| 投資有価証券評価損 | 31 | 52 |
| 関係会社清算益 | － | △25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △10,328 | △20,326 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 125 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,793 | 7,671 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 263 | △983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,160 | 43 |
| 和解金 | 139 | － |
| その他 | 1,142 | △1,522 |
| 小計 | △6,720 | 2,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 755 |
| 利息の支払額 | △98 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △4,213 | △1,897 |
| 法人税等の還付額 | 7 | 188 |
| 事務所移転費用の支払額 | △65 | △28 |
| 和解金の支払額 | △139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,584 | 1,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △21,000 | △14,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,007 | △1,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △178 | △101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △273 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,503 | 872 |
| 関係会社清算による収入 | － | 178 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,185 | △222 |
| 補助金の受取額 | 20 | 20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 555 | 735 |
| その他 | △491 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △969 | 3,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258 | △656 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,140 | △670 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,347 | △2,549 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △105 | △109 |
| 配当金の支払額 | △4,743 | △4,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,327 | △6,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 159 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,829 | △1,449 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,779 | 24,949 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,949 | 23,500 |
