三機工業のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,797 | 9,514 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,587 |
| 減損損失 | 1 | 22 |
| 固定資産除却損 | 79 | 114 |
| 事務所移転費用 | 68 | 6 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 140 |
| 損害賠償金 | 231 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,525 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △296 | 351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,594 | 726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △39 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △50 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △540 | △575 |
| 支払利息 | 113 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △50 |
| 投資有価証券評価損 | 19 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,770 | 5,389 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 246 | △573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,777 | △1,218 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,088 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 6,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,706 | 2,080 |
| その他 | 3,159 | △4,324 |
| 小計 | 2,737 | 19,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 575 |
| 利息の支払額 | △114 | △112 |
| コミットメントフィーの支払額 | △29 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △3,079 | △1,839 |
| 法人税等の還付額 | － | 374 |
| 事務所移転費用の支払額 | △115 | △6 |
| 損害賠償金の支払額 | △421 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △483 | 18,529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △17,000 | △19,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,000 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,494 | △1,010 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △93 | △117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 358 | 182 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 12 |
| 補助金の受取額 | 20 | 20 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 74 | 304 |
| その他 | △280 | △755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,423 | △3,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 245 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,370 | △1,390 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,171 | △1,438 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △203 | △152 |
| 配当金の支払額 | △5,474 | △4,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,974 | △7,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 64 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,859 | 7,692 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 45,946 | 37,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,087 | 44,779 |
